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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 026.00 | 157 486.00 | 56 540.00 | 214 026.00 |
AP Constructions | 200 375.00 | 171 254.00 | 29 122.00 | 200 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 549.00 | 622 973.00 | 221 575.00 | 844 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 136.00 | 401 613.00 | 121 523.00 | 523 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 082.00 | 1 001 082.00 | | 1 001 082.00 |
BF Prêts | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 274.00 | 2 363 407.00 | 474 867.00 | 2 838 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 361.00 | | 1 600 361.00 | 1 600 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 255 702.00 | | 1 255 702.00 | 1 255 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 503.00 | 33 661.00 | 755 842.00 | 789 503.00 |
BZ Autres créances | 229 733.00 | | 229 733.00 | 229 733.00 |
CF Disponibilités | 452 876.00 | | 452 876.00 | 452 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 581.00 | 33 661.00 | 4 300 920.00 | 4 334 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 855.00 | 2 397 068.00 | 4 775 787.00 | 7 172 855.00 |
CU Autres participations | 24 840.00 | 9 000.00 | 15 840.00 | 24 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
DG Autres réserves | 1 922 243.00 | | | 1 922 243.00 |
DH Report à nouveau | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 696.00 | | | 2 228 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 580.00 | | | 791 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 240.00 | | | 858 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 665.00 | | | 507 665.00 |
EA Autres dettes | 355 439.00 | | | 355 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 091.00 | | | 2 547 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 787.00 | | | 4 775 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 113.00 | | | 2 347 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 440 649.00 | | 5 440 649.00 | 5 440 649.00 |
FG Production vendue services | 205 319.00 | | 205 319.00 | 205 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 968.00 | | 5 645 968.00 | 5 645 968.00 |
FM Production stockée | | | 97 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 454.00 | | | -9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 135.00 | | | 5 779 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 135.00 | | | 5 741 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 339.00 | | 56 328.00 | 2 863 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 392.00 | | 1 056 188.00 | 81 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 392.00 | | 2 838 274.00 | 81 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 401.00 | | 625.00 | 213 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 357.00 | | 55 703.00 | 1 512 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 582.00 | | | 1 137 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 295.00 | 60 031.00 | | 1 293 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 485.00 | 6 001.00 | | 151 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 810.00 | 54 030.00 | | 1 141 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 438.00 | | 16 778.00 | 50 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 860.00 | 77 660.00 | 16 778.00 | 982 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 860.00 | 77 660.00 | 16 778.00 | 982 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 240.00 | 858 240.00 | | 858 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 154.00 | 197 154.00 | | 197 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 439.00 | 355 439.00 | | 355 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 082.00 | | 1 001 082.00 | 1 001 082.00 |
UP Prêts | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 754 742.00 | 754 742.00 | | 754 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VB T. V. A. | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 514.00 | 157 174.00 | 634 340.00 | 791 514.00 |
VI Groupe et associés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 538.00 | 164 538.00 | | 164 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 991.00 | 1 025 643.00 | 1 031 348.00 | 2 056 991.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 091.00 | 1 912 751.00 | 634 340.00 | 2 547 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 492.00 | | | 363 492.00 |
ST Autres comptes | 670 888.00 | | | 670 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 161.00 | | | 137 161.00 |
YT Sous‐traitance | 253 926.00 | | | 253 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 010.00 | | | 420 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 301.00 | | | 421 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 622.00 | | | 1 484 622.00 |