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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 811.00 | 154 995.00 | 45 816.00 | 200 811.00 |
AP Constructions | 200 375.00 | 181 693.00 | 18 683.00 | 200 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 846.00 | 638 782.00 | 235 065.00 | 873 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 781.00 | 439 466.00 | 161 315.00 | 600 781.00 |
BF Prêts | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 570.00 | 1 414 935.00 | 644 635.00 | 2 059 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768 793.00 | | 1 768 793.00 | 1 768 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 372 633.00 | | 1 372 633.00 | 1 372 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 259.00 | 48 130.00 | 665 130.00 | 713 259.00 |
BZ Autres créances | 410 485.00 | | 410 485.00 | 410 485.00 |
CF Disponibilités | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 167.00 | 48 130.00 | 4 363 038.00 | 4 411 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 737.00 | 1 463 065.00 | 5 007 673.00 | 6 470 737.00 |
CU Autres participations | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
DG Autres réserves | 2 052 059.00 | 1 922 243.00 | | 2 052 059.00 |
DH Report à nouveau | | 5 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 845.00 | 139 132.00 | | 91 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 674.00 | 2 329 828.00 | | 2 406 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 414.00 | 1 030 988.00 | | 917 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 507.00 | 42 370.00 | | 27 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 225.00 | 835 854.00 | | 911 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 512.00 | 708 163.00 | | 427 512.00 |
EA Autres dettes | 305 341.00 | 311 932.00 | | 305 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 999.00 | 2 929 308.00 | | 2 600 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 673.00 | 5 259 136.00 | | 5 007 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 599 457.00 | | 5 599 457.00 | 5 599 457.00 |
FG Production vendue services | 178 295.00 | | 178 295.00 | 178 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 752.00 | | 5 777 752.00 | 5 777 752.00 |
FM Production stockée | | | 77 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 308.00 | 70 824.00 | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308.00 | 73 024.00 | | 7 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 436.00 | 46 441.00 | | 33 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 436.00 | 1 127 947.00 | | 33 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 128.00 | -1 054 923.00 | | -26 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | 44 920.00 | | 29 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 440.00 | 7 570 420.00 | | 6 001 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 595.00 | 7 431 288.00 | | 5 909 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 845.00 | 139 132.00 | | 91 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 603.00 | | 144 566.00 | 1 940 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 376.00 | 183 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 599.00 | 2 059 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 223.00 | 1 675 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 811.00 | | | 200 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 659.00 | | 144 566.00 | 1 550 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 903.00 | 67 587.00 | 20 223.00 | 1 367 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 721.00 | 5 274.00 | | 149 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 182.00 | 62 313.00 | 20 223.00 | 1 218 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 225.00 | 911 225.00 | | 911 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 513.00 | 427 513.00 | | 427 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 341.00 | 305 341.00 | | 305 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 414.00 | 145 707.00 | 693 092.00 | 917 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139 196.00 | 1 139 196.00 | | 1 139 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 713.00 | 1 139 196.00 | 18 517.00 | 1 157 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 999.00 | 1 817 292.00 | 693 092.00 | 2 588 999.00 |