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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
AP Constructions | 491 508.00 | 11 481.00 | 480 027.00 | 491 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 825.00 | 56 334.00 | 86 491.00 | 142 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 904.00 | 67 815.00 | 2 095 088.00 | 2 162 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 012.00 | 802.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 169 644.00 | | 169 644.00 | 169 644.00 |
CF Disponibilités | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 563.00 | 4 012.00 | 261 551.00 | 265 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 466.00 | 71 827.00 | 2 356 639.00 | 2 428 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
CU Autres participations | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 968.00 | | | 339 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 764 198.00 | | | 764 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 049.00 | | | 678 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 465.00 | | | 1 867 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 819.00 | | | 404 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
EA Autres dettes | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 174.00 | | | 489 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 639.00 | | | 2 356 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 174.00 | | | 489 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 011.00 | | | 495 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 593.00 | | | 926 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 544.00 | | | 248 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 049.00 | | | 678 049.00 |