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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
AP Constructions | 491 508.00 | 80 947.00 | 410 561.00 | 491 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 168.00 | 89 429.00 | 55 739.00 | 145 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 625 998.00 | | 2 625 998.00 | 2 625 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 245.00 | 170 377.00 | 3 290 869.00 | 3 461 245.00 |
BZ Autres créances | 1 880 602.00 | | 1 880 602.00 | 1 880 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 504.00 | 122 204.00 | 234 300.00 | 356 504.00 |
CF Disponibilités | 287 344.00 | | 287 344.00 | 287 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 304.00 | 122 204.00 | 2 403 101.00 | 2 525 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 738.00 | 292 580.00 | 5 695 157.00 | 5 987 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 968.00 | | | 339 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 125 631.00 | | | 4 125 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 719.00 | | | 572 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 568.00 | | | 5 123 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 629.00 | | | 556 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 401.00 | | | 570 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 157.00 | | | 5 695 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 401.00 | | | 570 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 462.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 610 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 445.00 | | | 844 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 726.00 | | | 271 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 719.00 | | | 572 719.00 |