| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
AP Constructions | 491 508.00 | 63 581.00 | 427 927.00 | 491 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 118.00 | 71 379.00 | 72 739.00 | 144 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 837.00 | 134 960.00 | 607 878.00 | 742 837.00 |
BZ Autres créances | 2 821 091.00 | | 2 821 091.00 | 2 821 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 864 285.00 | 10 839.00 | 1 853 447.00 | 1 864 285.00 |
CF Disponibilités | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 105.00 | 10 839.00 | 4 711 266.00 | 4 722 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 776.00 | 145 798.00 | 5 319 978.00 | 5 465 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 968.00 | | | 339 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 425 439.00 | | | 4 425 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 949.00 | | | 5 050 949.00 |
DP Provisions pour risques | 834.00 | | | 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 834.00 | | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 569.00 | | | 250 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 194.00 | | | 268 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 978.00 | | | 5 319 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 194.00 | | | 268 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 779.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 983.00 | | | 333 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 033.00 | | 9 805.00 | 733 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 187.00 | | 1 174.00 | 721 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | 8 631.00 | 11 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 181.00 | 37 779.00 | | 97 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 181.00 | 37 779.00 | | 97 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 834.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 584.00 | 10 839.00 | 117 584.00 | 117 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 584.00 | 10 839.00 | 117 584.00 | 117 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 584.00 | 11 673.00 | 117 584.00 | 117 584.00 |
UG ‐ Financières | | 11 673.00 | 117 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 250 569.00 | 250 569.00 | | 250 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820 000.00 | 940 000.00 | 1 880 000.00 | 2 820 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 982.00 | 950 147.00 | 1 887 835.00 | 2 837 982.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 194.00 | 268 194.00 | | 268 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |