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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 497.00 | 108 571.00 | 19 926.00 | 128 497.00 |
040 Immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 110.00 | 108 571.00 | 104 538.00 | 213 110.00 |
060 Stock marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
072 Créances – Autres | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
084 Disponibilités | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
110 Total général Actif | 264 559.00 | 108 571.00 | 155 988.00 | 264 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 045.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 031.00 | | | 188 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
242 Autres charges externes. | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
252 Charges sociales | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
262 Autres charges | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 372.00 | | | 180 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |