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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 679.00 | 117 108.00 | 9 571.00 | 126 679.00 |
040 Immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 268.00 | 117 108.00 | 96 159.00 | 213 268.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
072 Créances – Autres | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
084 Disponibilités | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
110 Total général Actif | 260 764.00 | 117 108.00 | 143 655.00 | 260 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 866.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 607.00 | | | 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
230 Autres produits | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
252 Charges sociales | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 490.00 | | | -44 490.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 253.00 | | | -64 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 086.00 | | | 215 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |