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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 497.00 | 112 787.00 | 15 710.00 | 128 497.00 |
040 Immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 086.00 | 112 787.00 | 102 298.00 | 215 086.00 |
060 Stock marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
110 Total général Actif | 246 801.00 | 112 787.00 | 134 014.00 | 246 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 362.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | | | 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
242 Autres charges externes. | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
252 Charges sociales | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 346.00 | | | 181 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 110.00 | | | 213 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |