| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
AH Fonds commercial | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 606.00 | 46 975.00 | 4 631.00 | 51 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 354.00 | 74 850.00 | 68 504.00 | 143 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 712.00 | 131 026.00 | 253 686.00 | 384 712.00 |
BT Marchandises | 692 400.00 | 107 391.00 | 585 009.00 | 692 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 165.00 | 3 388.00 | 91 777.00 | 95 165.00 |
BZ Autres créances | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
CF Disponibilités | 990 786.00 | | 990 786.00 | 990 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 465.00 | 110 779.00 | 1 802 686.00 | 1 913 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 176.00 | 241 805.00 | 2 056 371.00 | 2 298 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 910.00 | | | 1 330 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 535.00 | | | 1 434 535.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 430.00 | | | 395 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 209.00 | | | 195 209.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 836.00 | | | 605 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 371.00 | | | 2 056 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 836.00 | | | 605 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 801 054.00 | 1 970.00 | 4 803 024.00 | 4 801 054.00 |
FG Production vendue services | 315 199.00 | | 315 199.00 | 315 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 253.00 | 1 970.00 | 5 118 223.00 | 5 116 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 219.00 | | | 5 319 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 194.00 | | | 5 255 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 102.00 | | 18 610.00 | 366 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 450.00 | | 18 510.00 | 176 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 807.00 | | 100.00 | 69 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 113.00 | 11 913.00 | | 119 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 912.00 | 11 913.00 | | 109 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 559.00 | 15 085.00 | 19 559.00 | 19 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 459.00 | 31 085.00 | 43 459.00 | 43 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 196.00 | 107 391.00 | 174 196.00 | 174 196.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | 847.00 | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 737.00 | 108 238.00 | 174 196.00 | 176 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 196.00 | 139 323.00 | 217 655.00 | 220 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 323.00 | 217 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 430.00 | 395 430.00 | | 395 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
UX Autres créances clients | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 816.00 | 16 600.00 | 18 216.00 | 34 816.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 985.00 | 226 213.00 | 68 772.00 | 294 985.00 |
VW T.V.A. | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 836.00 | 605 836.00 | | 605 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
ST Autres comptes | 181 610.00 | | | 181 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 449.00 | | | 190 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 436.00 | | | 835 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 378.00 | | | 650 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 043.00 | | | 446 043.00 |