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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
AH Fonds commercial | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 882.00 | 62 328.00 | -446.00 | 61 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 588.00 | 135 320.00 | 72 268.00 | 207 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 222.00 | 197 648.00 | 261 574.00 | 459 222.00 |
BT Marchandises | 410 093.00 | 37 797.00 | 372 296.00 | 410 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BZ Autres créances | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CF Disponibilités | 266 584.00 | | 266 584.00 | 266 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 189.00 | 37 797.00 | 696 392.00 | 734 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 411.00 | 235 445.00 | 957 966.00 | 1 193 411.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 964 109.00 | | | 964 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 424.00 | | | -228 424.00 |
DL TOTAL (I) | 775 285.00 | | | 775 285.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 966.00 | | | 957 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 599.00 | | 428 599.00 | 428 599.00 |
FG Production vendue services | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 430.00 | | 518 430.00 | 518 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 242.00 | | | 574 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 666.00 | | | 802 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 424.00 | | | -228 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 222.00 | | | 459 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 470.00 | | | 269 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 506.00 | 24 142.00 | | 173 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 506.00 | 24 142.00 | | 173 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 035.00 | 3 775.00 | 11 035.00 | 11 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 635.00 | 5 125.00 | 13 635.00 | 13 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 749.00 | 34 148.00 | 49 749.00 | 49 749.00 |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 137.00 | 34 148.00 | 53 137.00 | 53 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 772.00 | 39 273.00 | 66 772.00 | 66 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 273.00 | 66 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
UX Autres créances clients | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 219.00 | 57 512.00 | 64 707.00 | 122 219.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 331.00 | 181 331.00 | | 181 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
ST Autres comptes | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 573.00 | | | 149 573.00 |