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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
AH Fonds commercial | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 882.00 | 59 986.00 | 1 896.00 | 61 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 588.00 | 113 521.00 | 94 067.00 | 207 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 222.00 | 173 506.00 | 285 715.00 | 459 222.00 |
BT Marchandises | 633 812.00 | 49 749.00 | 584 063.00 | 633 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 341.00 | 3 388.00 | 105 953.00 | 109 341.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 929.00 | 53 137.00 | 960 792.00 | 1 013 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 151.00 | 226 643.00 | 1 246 507.00 | 1 473 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 639.00 | | | 1 080 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 294.00 | | | -116 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 945.00 | | | 1 003 945.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 962.00 | | | 239 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 507.00 | | | 1 246 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 962.00 | | | 239 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 964.00 | | 1 096 964.00 | 1 096 964.00 |
FG Production vendue services | 204 397.00 | | 204 397.00 | 204 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 361.00 | | 1 301 361.00 | 1 301 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 408.00 | | | 1 417 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 701.00 | | | 1 533 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 294.00 | | | -116 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 222.00 | | | 459 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 470.00 | | | 269 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 364.00 | 24 142.00 | | 149 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 364.00 | 24 142.00 | | 149 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 319.00 | 11 035.00 | 17 319.00 | 17 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 419.00 | 13 635.00 | 22 419.00 | 22 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 517.00 | 49 749.00 | 102 517.00 | 102 517.00 |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 3 388.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 905.00 | 53 137.00 | 105 905.00 | 105 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 324.00 | 66 772.00 | 128 324.00 | 128 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
UX Autres créances clients | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 068.00 | 136 296.00 | 68 772.00 | 205 068.00 |
VW T.V.A. | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 962.00 | 239 962.00 | | 239 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 938.00 | | | 201 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 160.00 | | | 229 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |