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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
AP Constructions | 403 309.00 | 190 854.00 | 212 455.00 | 403 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 585.00 | 397 100.00 | 113 484.00 | 510 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 296.00 | 784 391.00 | 283 904.00 | 1 068 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 661.00 | | 282 661.00 | 282 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 649.00 | 1 376 917.00 | 4 512 731.00 | 5 889 649.00 |
BT Marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 019.00 | 3 074.00 | 87 944.00 | 91 019.00 |
BZ Autres créances | 441 817.00 | | 441 817.00 | 441 817.00 |
CF Disponibilités | 255 574.00 | | 255 574.00 | 255 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 035.00 | 3 074.00 | 926 961.00 | 930 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 684.00 | 1 379 991.00 | 5 439 693.00 | 6 819 684.00 |
CU Autres participations | 1 986 778.00 | | 1 986 778.00 | 1 986 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 327.00 | | | 848 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 997 658.00 | | | 997 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 545.00 | | | 361 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 531.00 | | | 3 340 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 970.00 | | | 321 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 469.00 | | | 454 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 093.00 | | | 589 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 698.00 | | | 630 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 161.00 | | | 2 099 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 693.00 | | | 5 439 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 222.00 | | | 1 294 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 462.00 | | 594 660.00 | 5 350 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 50 473.00 | 5 889 649.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 50 473.00 | 2 264 852.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 570.00 | | | 1 608 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 727.00 | | 594 598.00 | 1 725 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 164.00 | | 61.00 | 2 016 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 830.00 | 136 273.00 | 49 187.00 | 1 289 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 260.00 | 136 273.00 | 49 187.00 | 1 285 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 698.00 | 630 698.00 | | 630 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
UX Autres créances clients | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 970.00 | 106 124.00 | 215 846.00 | 321 970.00 |
VI Groupe et associés | 451 534.00 | 451 534.00 | | 451 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
VP Divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 760.00 | 670 717.00 | 29 043.00 | 699 760.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 068.00 | 1 294 222.00 | 215 846.00 | 1 510 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 495.00 | | | 525 495.00 |
ST Autres comptes | 997 109.00 | | | 997 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 535.00 | | | 364 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 687 063.00 | | | 687 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 455.00 | | | 312 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 937.00 | | | 376 937.00 |
ZE Dividendes | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965 489.00 | | | 1 965 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |