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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
AP Constructions | 403 309.00 | 214 488.00 | 188 821.00 | 403 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 491.00 | 437 858.00 | 80 633.00 | 518 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 835.00 | 880 599.00 | 677 236.00 | 1 557 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 184.00 | 1 537 516.00 | 4 570 667.00 | 6 108 184.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 275.00 | 6 424.00 | 378 850.00 | 385 275.00 |
BZ Autres créances | 361 693.00 | | 361 693.00 | 361 693.00 |
CF Disponibilités | 505 096.00 | | 505 096.00 | 505 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 334.00 | 6 424.00 | 1 407 909.00 | 1 414 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 518.00 | 1 543 941.00 | 5 978 576.00 | 7 522 518.00 |
CU Autres participations | 1 986 778.00 | | 1 986 778.00 | 1 986 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 327.00 | | | 848 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 997 673.00 | | | 997 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 073.00 | | | 444 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 074.00 | | | 3 423 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 317.00 | | | 792 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 155.00 | | | 431 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920 379.00 | | | 920 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 164.00 | | | 359 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 501.00 | | | 2 555 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 576.00 | | | 5 978 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 333.00 | | | 982 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 649.00 | | 529 707.00 | 5 889 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 661.00 | 28 510.00 | 6 108 184.00 | 282 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 661.00 | 28 510.00 | 2 479 637.00 | 282 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 570.00 | | | 1 608 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 852.00 | | 525 957.00 | 2 264 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 225.00 | | 3 750.00 | 2 016 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 282 661.00 | | | 282 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 917.00 | 185 494.00 | 24 894.00 | 1 376 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 346.00 | 185 494.00 | 24 894.00 | 1 372 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 3 350.00 | | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 3 350.00 | | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 3 350.00 | | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 164.00 | 359 164.00 | | 359 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
UX Autres créances clients | 377 823.00 | | | 377 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
VC Groupe et associés | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 317.00 | 139 528.00 | 333 387.00 | 792 317.00 |
VI Groupe et associés | 428 220.00 | 428 220.00 | | 428 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 203.00 | | | 616 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 312.00 | 900 519.00 | 32 793.00 | 933 312.00 |
VW T.V.A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 122.00 | 982 333.00 | 333 387.00 | 1 635 122.00 |