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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
AP Constructions | 403 310.00 | 237 979.00 | 165 331.00 | 403 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 189.00 | 507 611.00 | 112 578.00 | 620 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 421.00 | 943 223.00 | 748 198.00 | 1 691 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 262.00 | 1 693 384.00 | 4 550 878.00 | 6 244 262.00 |
BT Marchandises | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 378.00 | 3 351.00 | 357 027.00 | 360 378.00 |
BZ Autres créances | 256 173.00 | | 256 173.00 | 256 173.00 |
CF Disponibilités | 818 809.00 | | 818 809.00 | 818 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 654.00 | 3 351.00 | 1 686 303.00 | 1 689 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 916.00 | 1 696 734.00 | 6 237 182.00 | 7 933 916.00 |
CU Autres participations | 1 986 779.00 | | 1 986 779.00 | 1 986 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 328.00 | 848 328.00 | | 848 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 547.00 | 997 673.00 | | 1 091 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 093.00 | 444 073.00 | | 540 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 968.00 | 3 423 077.00 | | 3 612 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 824.00 | 792 317.00 | | 729 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 286.00 | 431 156.00 | | 233 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 306.00 | 920 380.00 | | 900 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 022.00 | 359 164.00 | | 617 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 184.00 | 36 520.00 | | 52 184.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 297.00 | | 3 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 019.00 | 15 667.00 | | 88 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 214.00 | 2 555 501.00 | | 2 624 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 182.00 | 5 978 577.00 | | 6 237 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 115.00 | 982 333.00 | | 1 127 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 184.00 | | | 6 108 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 425.00 | 6 344 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 425.00 | 2 715 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 638.00 | | 279 503.00 | 2 479 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 976.00 | | | 2 019 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 517.00 | 198 702.00 | 42 836.00 | 1 537 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 946.00 | 198 702.00 | 42 836.00 | 1 532 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 022.00 | 617 022.00 | | 617 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
UX Autres créances clients | 360 378.00 | 360 378.00 | | 360 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 824.00 | 1 330 311.00 | 325 568.00 | 729 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 985.00 | | | 134 985.00 |
VP Divers | 256 173.00 | 256 173.00 | | 256 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 986.00 | 743 193.00 | 32 793.00 | 775 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 908.00 | 1 127 115.00 | 325 568.00 | 1 723 908.00 |