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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 909 260.00 | 599 584.00 | 309 676.00 | 909 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 214.00 | 68 074.00 | 3 140.00 | 71 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 281.00 | 667 658.00 | 365 622.00 | 1 033 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 995.00 | | 912 995.00 | 912 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 910.00 | 15 725.00 | 34 184.00 | 49 910.00 |
BZ Autres créances | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 647.00 | 15 725.00 | 983 921.00 | 999 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 929.00 | 683 384.00 | 1 349 544.00 | 2 032 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
DL TOTAL (I) | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 611.00 | | | 965 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 781.00 | | | 1 168 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 544.00 | | | 1 349 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 198.00 | | | 984 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 876.00 | | | 723 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 292.00 | | 223 292.00 | 223 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 292.00 | | 223 292.00 | 223 292.00 |
FM Production stockée | | | 894 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 526.00 | | | 1 158 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 132.00 | | | 1 099 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 997.00 | | 1 284.00 | 1 031 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 305.00 | | 1 282.00 | 1 017 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | 1.00 | 14 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 312.00 | 33 345.00 | | 634 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 312.00 | 33 345.00 | | 634 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | 9 580.00 | 2 686.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | 9 580.00 | 2 686.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831.00 | 9 580.00 | 2 686.00 | 8 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 580.00 | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 876.00 | 723 876.00 | | 723 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 734.00 | 57 151.00 | 184 583.00 | 241 734.00 |
VI Groupe et associés | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 781.00 | 984 198.00 | 184 583.00 | 1 168 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |