|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
AP Constructions | 671 839.00 | 468 129.00 | 203 709.00 | 671 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 616.00 | 517 209.00 | 257 407.00 | 774 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 823.00 | | 231 823.00 | 231 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 233.00 | 4 031.00 | 34 201.00 | 38 233.00 |
BZ Autres créances | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 273.00 | 4 031.00 | 443 241.00 | 447 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 889.00 | 521 240.00 | 700 648.00 | 1 221 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 138.00 | | | 214 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 384 245.00 | | | 384 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 403.00 | | | 316 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 648.00 | | | 700 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 403.00 | | | 316 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 666.00 | | 240 666.00 | 240 666.00 |
FG Production vendue services | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 399.00 | | 307 399.00 | 307 399.00 |
FM Production stockée | | | 43 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 204.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 745.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 956.00 | | | 233 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 401.00 | | | 692 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 294.00 | | | 543 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 419.00 | | 57 963.00 | 875 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 766.00 | 774 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 765.00 | 773 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 721.00 | | 57 961.00 | 874 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | 1.00 | 697.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 987.00 | 32 204.00 | 118 983.00 | 603 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 987.00 | 32 204.00 | 118 983.00 | 603 987.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | | 286.00 | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | | 286.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | | 286.00 | 4 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VC Groupe et associés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 080.00 | | | 197 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 403.00 | 316 403.00 | | 316 403.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
ST Autres comptes | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |