| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
AP Constructions | 756 558.00 | 532 242.00 | 224 315.00 | 756 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 469.00 | 71 745.00 | 724.00 | 72 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 419.00 | 603 987.00 | 271 432.00 | 875 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 011.00 | 4 317.00 | 22 693.00 | 27 011.00 |
BZ Autres créances | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
CF Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 724.00 | 4 317.00 | 299 406.00 | 303 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 144.00 | 608 305.00 | 570 838.00 | 1 179 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 235 138.00 | | | 235 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 157.00 | | | 231 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 699.00 | | | 335 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 838.00 | | | 570 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 265.00 | | | 276 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 680.00 | | 742 680.00 | 742 680.00 |
FG Production vendue services | 109 866.00 | | 109 866.00 | 109 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 546.00 | | 852 546.00 | 852 546.00 |
FM Production stockée | | | -593 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224.00 | | | -4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 188.00 | | | 313 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 389.00 | | 20 333.00 | 893 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 302.00 | 875 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 302.00 | 874 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 693.00 | | 20 330.00 | 887 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 2.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 014.00 | 30 275.00 | 33 302.00 | 607 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 014.00 | 30 275.00 | 33 302.00 | 607 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | 3 254.00 | 1 850.00 | 2 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 850.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 3 254.00 | 1 850.00 | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | 3 254.00 | 1 850.00 | 2 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 254.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 293.00 | 169 858.00 | 40 087.00 | 229 293.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 781.00 | | | 443 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 699.00 | 276 265.00 | 40 087.00 | 335 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
ST Autres comptes | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |