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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 079.00 | 32 078.00 | 4 000.00 | 36 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 675.00 | 41 798.00 | 13 877.00 | 55 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BZ Autres créances | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CF Disponibilités | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 989.00 | | 108 989.00 | 108 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 664.00 | 41 798.00 | 122 866.00 | 164 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 40 094.00 | 700.00 | | 40 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | 39 394.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 62 253.00 | 47 794.00 | | 62 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 609.00 | 16 289.00 | | 35 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 321.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 404.00 | | |
EA Autres dettes | 21 944.00 | 45 827.00 | | 21 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 614.00 | 63 903.00 | | 60 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 866.00 | 111 697.00 | | 122 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 614.00 | 63 903.00 | | 60 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 682.00 | 103 943.00 | | 119 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 223.00 | 64 549.00 | | 105 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | 39 394.00 | | 14 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 2 960.00 | | 2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 501.00 | 3 297.00 | | 38 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 501.00 | 3 297.00 | | 38 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |