| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 619.00 | 35 472.00 | 4 147.00 | 39 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 509.00 | 10 905.00 | 1 603.00 | 12 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 004.00 | 46 377.00 | 15 627.00 | 62 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 212 859.00 | | 212 859.00 | 212 859.00 |
CF Disponibilités | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 186.00 | | 281 186.00 | 281 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 190.00 | 46 377.00 | 296 812.00 | 343 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 7 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 172.00 | 54 553.00 | | 6 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 826.00 | 84 619.00 | | 53 826.00 |
DL TOTAL (I) | 200 698.00 | 146 872.00 | | 200 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 169.00 | 309.00 | | 83 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 380.00 | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 3 698.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 114.00 | 7 387.00 | | 96 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 812.00 | 154 259.00 | | 296 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 865.00 | 7 387.00 | | 88 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 317.00 | 144 967.00 | | 115 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 491.00 | 60 348.00 | | 61 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 826.00 | 84 619.00 | | 53 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 006.00 | 847.00 | | 2 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 875.00 | | 5 129.00 | 56 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 998.00 | | 5 129.00 | 46 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 522.00 | 1 855.00 | | 44 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 522.00 | 1 855.00 | | 44 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 213.00 | 1 964.00 | 7 250.00 | 9 213.00 |
VI Groupe et associés | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802.00 | | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 859.00 | 212 859.00 | | 212 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 920.00 | 215 920.00 | | 215 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 114.00 | 88 865.00 | 7 250.00 | 96 114.00 |