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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 135.00 | 101 950.00 | 45 184.00 | 147 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 737.00 | 116 403.00 | 45 334.00 | 161 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 154 774.00 | | 154 774.00 | 154 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 889.00 | 116 403.00 | 237 486.00 | 353 889.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 145 576.00 | | | 145 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 133.00 | | 4 000.00 | 188 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 396.00 | 161 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 396.00 | 158 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 264.00 | | 4 000.00 | 185 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 043.00 | 35 985.00 | 18 626.00 | 99 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 324.00 | 35 985.00 | 18 626.00 | 96 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 522.00 | 28 705.00 | 11 817.00 | 40 522.00 |
VI Groupe et associés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 910.00 | 80 092.00 | 11 817.00 | 91 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 819.00 | | | 53 819.00 |