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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 131.00 | 107 495.00 | 66 636.00 | 174 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 734.00 | 121 948.00 | 66 786.00 | 188 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 153 302.00 | | 153 302.00 | 153 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 547.00 | | 194 547.00 | 194 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 281.00 | 121 948.00 | 261 333.00 | 383 281.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DL TOTAL (I) | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 333.00 | | | 261 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 737.00 | | 52 467.00 | 161 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 470.00 | 188 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 470.00 | 185 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 868.00 | | 52 467.00 | 158 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 403.00 | 31 015.00 | 25 470.00 | 116 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 684.00 | 31 015.00 | 25 470.00 | 113 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 720.00 | -3 133.00 | 13 853.00 | 10 720.00 |
VI Groupe et associés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 877.00 | 82 024.00 | 13 853.00 | 95 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |