| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818 484.00 | 12 433 338.00 | 4 385 145.00 | 16 818 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 232.00 | | 462 232.00 | 462 232.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 6 899.00 | 2 600.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092 378.00 | 6 014 354.00 | 2 078 024.00 | 8 092 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 983 697.00 | 3 057 097.00 | 926 599.00 | 3 983 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 297.00 | | 208 297.00 | 208 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 603 715.00 | | 7 603 715.00 | 7 603 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 610.00 | | 698 610.00 | 698 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 173 178.00 | 21 511 689.00 | 28 661 488.00 | 50 173 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 515 708.00 | | 11 515 708.00 | 11 515 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733 570.00 | | 733 570.00 | 733 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 724 844.00 | 227 044.00 | 137 497 800.00 | 137 724 844.00 |
BZ Autres créances | 10 555 306.00 | | 10 555 306.00 | 10 555 306.00 |
CF Disponibilités | 533 370.00 | | 533 370.00 | 533 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153 829.00 | | 3 153 829.00 | 3 153 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 269 637.00 | 227 044.00 | 174 042 593.00 | 174 269 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 442 815.00 | 21 738 734.00 | 202 704 080.00 | 224 442 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 980 667.00 | | | 2 980 667.00 |
CU Autres participations | 10 136 265.00 | | 10 136 265.00 | 10 136 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 491 360.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 138 328.00 | 29 712.00 | | 6 138 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632 527.00 | 6 217 255.00 | | 4 632 527.00 |
DL TOTAL (I) | 17 370 855.00 | 12 738 328.00 | | 17 370 855.00 |
DP Provisions pour risques | 2 984 750.00 | 2 189 401.00 | | 2 984 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 737.00 | 1 518 333.00 | | 899 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 884 487.00 | 3 707 735.00 | | 3 884 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 125 622.00 | 5 050 308.00 | | 22 125 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 21 000.00 | | 86 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 145 058.00 | 16 287 435.00 | | 5 145 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 281 998.00 | 58 061 809.00 | | 86 281 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817 254.00 | 19 985 502.00 | | 37 817 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
EA Autres dettes | 12 085 086.00 | 2 185 234.00 | | 12 085 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 822 233.00 | 13 422 917.00 | | 17 822 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 448 737.00 | 115 014 205.00 | | 181 448 737.00 |
ED (V) | | 759.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 704 080.00 | 131 461 028.00 | | 202 704 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 125 621.00 | 5 050 308.00 | | 22 125 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 960 642.00 | | 164 960 642.00 | 164 960 642.00 |
FG Production vendue services | 95 458 184.00 | 1 308 214.00 | 96 766 398.00 | 95 458 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 418 827.00 | 1 308 214.00 | 261 727 041.00 | 260 418 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 194 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 696 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 730 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 775 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 671 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 842 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 780 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 776 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 130 373.00 | |
GE Autres charges | | | -523 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 582 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 147 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 380 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 229 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 664 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 99 244.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 9 504.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 738 328.00 | 1 103 791.00 | | 6 738 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739 093.00 | 1 113 295.00 | | 6 739 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738 093.00 | -1 014 051.00 | | -6 738 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 284.00 | 333 944.00 | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 083.00 | 802 486.00 | | 297 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 816 610.00 | 204 526 172.00 | | 286 816 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 184 082.00 | 198 308 917.00 | | 282 184 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632 527.00 | 6 217 255.00 | | 4 632 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 604 346.00 | | 5 714 156.00 | 44 604 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 755.00 | 18 438 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 323.00 | 50 173 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -123 600.00 | | 19 440 717.00 | -123 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 600.00 | 114 568.00 | 12 293 871.00 | 123 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026 887.00 | | 2 290 230.00 | 17 026 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 654 283.00 | | 1 877 757.00 | 10 654 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 923 176.00 | | 1 546 168.00 | 16 923 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 718 216.00 | 1 903 767.00 | 110 293.00 | 19 718 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365 109.00 | 1 068 230.00 | | 11 365 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 353 107.00 | 835 537.00 | 110 293.00 | 8 353 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 707 735.00 | 1 130 374.00 | 953 622.00 | 3 707 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 323 654.00 | 61 943.00 | 158 551.00 | 323 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 654.00 | 61 943.00 | 178 551.00 | 343 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 051 389.00 | 1 192 316.00 | 1 132 173.00 | 4 051 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192 316.00 | 1 131 082.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 281 998.00 | 86 281 998.00 | | 86 281 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085 086.00 | 12 085 086.00 | | 12 085 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 822 234.00 | 17 822 234.00 | | 17 822 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 603 715.00 | 518.00 | | 7 603 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 610.00 | 698 610.00 | | 698 610.00 |
UX Autres créances clients | 137 472 089.00 | | | 137 472 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 755.00 | | | 252 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 125 622.00 | 22 125 622.00 | | 22 125 622.00 |
VP Divers | 20 608 314.00 | | | 20 608 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817 254.00 | 37 817 254.00 | | 37 817 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153 829.00 | | | 3 153 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 789 313.00 | 162 186 115.00 | 7 603 197.00 | 169 789 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 303 679.00 | 176 217 679.00 | 86 000.00 | 176 303 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 960.00 | | | 960.00 |