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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 594 161.00 | 17 738 408.00 | 7 855 753.00 | 25 594 161.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 987 726.00 | | 1 987 726.00 | 1 987 726.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764 488.00 | 8 462 870.00 | 4 301 618.00 | 12 764 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 937 210.00 | 3 985 718.00 | 4 951 491.00 | 8 937 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 872.00 | | 303 872.00 | 303 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 093 809.00 | | 27 093 809.00 | 27 093 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833 557.00 | | 1 833 557.00 | 1 833 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 107 264.00 | 30 196 497.00 | 65 910 767.00 | 96 107 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 829 904.00 | 618 042.00 | 47 211 861.00 | 47 829 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310 083.00 | | 1 310 083.00 | 1 310 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 248 555.00 | 742 124.00 | 263 506 431.00 | 264 248 555.00 |
BZ Autres créances | 59 047 785.00 | 68 777.00 | 58 979 009.00 | 59 047 785.00 |
CF Disponibilités | 27 613 917.00 | | 27 613 917.00 | 27 613 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261 608.00 | | 2 261 608.00 | 2 261 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 311 855.00 | 1 428 944.00 | 400 882 911.00 | 402 311 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 511 010.00 | 31 625 441.00 | 466 885 569.00 | 498 511 010.00 |
CU Autres participations | 15 422 936.00 | | 15 422 936.00 | 15 422 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 004 800.00 | 6 000 000.00 | | 6 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 200.00 | | | 895 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 104 045.00 | 8 190 471.00 | | 19 104 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654 592.00 | 10 913 573.00 | | 8 654 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | -6 000 000.00 | | | -6 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 258 637.00 | 25 704 045.00 | | 29 258 637.00 |
DP Provisions pour risques | 9 657 740.00 | 3 963 154.00 | | 9 657 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 946 053.00 | 1 194 777.00 | | 1 946 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 603 793.00 | 5 157 932.00 | | 11 603 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 978.00 | 6 980 836.00 | | 3 929 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597 600.00 | 6 593 600.00 | | 6 597 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 039 179.00 | 42 568 810.00 | | 80 039 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 239 139.00 | 120 013 830.00 | | 144 239 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 427 597.00 | 70 647 782.00 | | 104 427 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 222.00 | 466 250.00 | | 397 222.00 |
EA Autres dettes | 39 115 519.00 | 77 263 992.00 | | 39 115 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 275 943.00 | 37 492 362.00 | | 47 275 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 022 181.00 | 362 027 464.00 | | 426 022 181.00 |
ED (V) | 956.00 | 30 597.00 | | 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 885 569.00 | 392 920 038.00 | | 466 885 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 288.00 | 102 698.00 | 108 986.00 | 6 288.00 |
FD Production vendue biens | 582 205 652.00 | 1 800.00 | 582 207 452.00 | 582 205 652.00 |
FG Production vendue services | 110 516 030.00 | 2 545 931.00 | 113 061 962.00 | 110 516 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 727 970.00 | 2 650 430.00 | 695 378 400.00 | 692 727 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 400 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -470 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 822 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 876 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 033 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 673 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 524 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 210 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 862 691.00 | |
GE Autres charges | | | 506 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 925 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 896 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 605 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 671 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 745 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 513.00 | -1 038 395.00 | | 33 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 3 130 125.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 523.00 | 2 091 729.00 | | 33 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | 34 109.00 | | 6 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 112.00 | 56 250.00 | | 17 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 538.00 | 90 359.00 | | 23 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | 2 001 369.00 | | 9 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 644 562.00 | 2 717 371.00 | | 1 644 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456 689.00 | 5 675 248.00 | | 3 456 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 600 950.00 | 575 600 228.00 | | 712 600 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 946 357.00 | 564 686 655.00 | | 703 946 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 654 592.00 | 10 913 573.00 | | 8 654 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 686 824.00 | | 14 645 242.00 | 82 686 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 954.00 | 44 350 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224 800.00 | 96 107 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 056.00 | 29 741 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 790.00 | 22 015 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 246 013.00 | | 3 704 931.00 | 26 246 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 069 942.00 | | 2 871 920.00 | 20 069 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 370 868.00 | | 8 068 390.00 | 36 370 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 942 164.00 | 4 279 896.00 | 1 025 563.00 | 26 942 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 738 880.00 | 2 098 301.00 | 98 773.00 | 15 738 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 203 285.00 | 2 181 595.00 | 926 790.00 | 11 203 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 157 933.00 | | | 5 157 933.00 |
6T Sur comptes clients | 526 425.00 | | | 526 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 202.00 | | | 595 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753 134.00 | | | 5 753 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 597 600.00 | | | 6 597 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 239 139.00 | 144 239 139.00 | | 144 239 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 427 598.00 | 104 427 598.00 | | 104 427 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 223.00 | 397 223.00 | | 397 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 045 499.00 | 43 045 499.00 | | 43 045 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 275 944.00 | 47 275 944.00 | | 47 275 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 093 810.00 | | 27 093 810.00 | 27 093 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833 558.00 | | 1 833 558.00 | 1 833 558.00 |
UX Autres créances clients | 264 248 556.00 | 264 248 556.00 | | 264 248 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 047 786.00 | 59 047 786.00 | | 59 047 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261 608.00 | 2 261 608.00 | | 2 261 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 485 318.00 | 325 557 951.00 | 28 927 368.00 | 354 485 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 983 002.00 | 339 385 402.00 | | 345 983 002.00 |