| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 551 323.00 | 14 138 188.00 | 7 413 135.00 | 21 551 323.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640 706.00 | | 2 640 706.00 | 2 640 706.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481 410.00 | 9 768 337.00 | 3 713 072.00 | 13 481 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 580 030.00 | 4 826 532.00 | 4 753 498.00 | 9 580 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 244 533.00 | | 22 244 533.00 | 22 244 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786 089.00 | | 1 786 089.00 | 1 786 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 498 225.00 | 28 742 558.00 | 64 755 667.00 | 93 498 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 661 452.00 | | 29 661 452.00 | 29 661 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452 001.00 | | 1 452 001.00 | 1 452 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 793 773.00 | 335 324.00 | 325 458 448.00 | 325 793 773.00 |
BZ Autres créances | 76 289 076.00 | | 76 289 076.00 | 76 289 076.00 |
CF Disponibilités | 145 062 352.00 | | 145 062 352.00 | 145 062 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787 802.00 | | 2 787 802.00 | 2 787 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 046 458.00 | 335 324.00 | 580 711 133.00 | 581 046 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 545 315.00 | 29 077 882.00 | 645 467 432.00 | 674 545 315.00 |
CU Autres participations | 20 044 631.00 | | 20 044 631.00 | 20 044 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 013 520.00 | 6 004 800.00 | | 6 013 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086 008.00 | 895 200.00 | | 2 086 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 480.00 | 600 000.00 | | 600 480.00 |
DH Report à nouveau | 9 758 157.00 | 19 104 045.00 | | 9 758 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 376 865.00 | 8 654 592.00 | | 34 376 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -6 000 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 835 031.00 | 29 258 637.00 | | 52 835 031.00 |
DP Provisions pour risques | 1 697 162.00 | 9 657 740.00 | | 1 697 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 974 665.00 | 1 946 053.00 | | 1 974 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 671 828.00 | 11 603 793.00 | | 3 671 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 875 908.00 | 3 929 978.00 | | 32 875 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597 600.00 | 6 597 600.00 | | 6 597 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 075 079.00 | 80 039 179.00 | | 111 075 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 360 433.00 | 144 239 139.00 | | 172 360 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 398 565.00 | 104 427 597.00 | | 130 398 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 315.00 | 397 222.00 | | 43 315.00 |
EA Autres dettes | 70 897 728.00 | 39 115 519.00 | | 70 897 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 490 964.00 | 47 275 943.00 | | 64 490 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 739 596.00 | 426 022 181.00 | | 588 739 596.00 |
ED (V) | 220 976.00 | 956.00 | | 220 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 467 432.00 | 466 885 569.00 | | 645 467 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 792 014 529.00 | 4 350.00 | 792 018 879.00 | 792 014 529.00 |
FG Production vendue services | 102 720 144.00 | 4 773 551.00 | 107 493 695.00 | 102 720 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 734 673.00 | 4 777 901.00 | 899 512 575.00 | 894 734 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 990 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 666 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 462 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 269 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 168 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 789 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 603 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 408 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 019 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 712 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 945 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 675 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 589 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 131 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438 776.00 | 10.00 | | 12 438 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438 776.00 | 33 523.00 | | 12 438 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 586.00 | 6 426.00 | | 45 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 117.00 | 17 112.00 | | 503 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 704.00 | 23 538.00 | | 548 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 890 071.00 | 9 985.00 | | 11 890 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 919 581.00 | 1 644 562.00 | | 4 919 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 725 079.00 | 3 456 689.00 | | 8 725 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 436 588.00 | 712 600 950.00 | | 933 436 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 059 723.00 | 703 946 357.00 | | 899 059 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 376 865.00 | 8 654 592.00 | | 34 376 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 107 265.00 | | 19 715 876.00 | 96 107 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 766 426.00 | 44 075 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 872.00 | 22 021 043.00 | 93 498 226.00 | 303 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 808 426.00 | 26 352 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 872.00 | 446 192.00 | 23 070 941.00 | 303 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 741 889.00 | | 4 418 567.00 | 29 741 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 015 072.00 | | 1 805 933.00 | 22 015 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 350 305.00 | | 13 491 376.00 | 44 350 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 196 497.00 | 6 800 678.00 | 8 254 618.00 | 30 196 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 738 408.00 | 4 208 206.00 | 7 808 426.00 | 17 738 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 458 089.00 | 2 592 472.00 | 446 192.00 | 12 458 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 603 794.00 | 1 085 164.00 | 9 017 129.00 | 11 603 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 618 043.00 | | 618 043.00 | 618 043.00 |
6T Sur comptes clients | 742 124.00 | 11 841.00 | 418 641.00 | 742 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 777.00 | -68 777.00 | 68 777.00 | 68 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 944.00 | 11 841.00 | 1 105 461.00 | 1 428 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 032 738.00 | 1 097 006.00 | 10 122 590.00 | 13 032 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097 004.00 | 10 122 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 597 600.00 | | | 6 597 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 360 434.00 | 172 360 434.00 | | 172 360 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 398 566.00 | 130 398 566.00 | | 130 398 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 897 729.00 | 70 897 729.00 | | 70 897 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 490 965.00 | 64 490 965.00 | | 64 490 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 244 534.00 | | 22 244 534.00 | 22 244 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786 090.00 | | 1 786 090.00 | 1 786 090.00 |
UX Autres créances clients | 76 289 076.00 | 76 289 076.00 | | 76 289 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 793 774.00 | 325 793 774.00 | | 325 793 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 069 927.00 | 3 745 000.00 | 26 324 926.00 | 30 069 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 069 927.00 | | | 30 069 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787 802.00 | 2 787 802.00 | | 2 787 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 901 275.00 | 404 870 652.00 | 24 030 623.00 | 428 901 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 664 517.00 | 444 741 991.00 | 26 324 926.00 | 477 664 517.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 373 700 043.00 | 373 700 043.00 | | 373 700 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 891.00 | | | 2 891.00 |