| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
AP Constructions | 1 009 890.00 | 124 464.00 | 885 426.00 | 1 009 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 940.00 | 12 551.00 | 11 389.00 | 23 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 443.00 | 137 014.00 | 1 000 429.00 | 1 137 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BZ Autres créances | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 262.00 | 137 014.00 | 1 078 248.00 | 1 215 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
DH Report à nouveau | | -153 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 564.00 | 219 631.00 | | -81 564.00 |
DL TOTAL (I) | -146.00 | 81 417.00 | | -146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 478.00 | 413 382.00 | | 721 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 968.00 | 431 625.00 | | 352 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 392.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196.00 | 1 328.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 394.00 | 849 023.00 | | 1 078 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 248.00 | 930 441.00 | | 1 078 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 018.00 | 454 052.00 | | 386 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 194 233.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 194 233.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 286 947.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 508.00 | 538 092.00 | | 57 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 071.00 | 318 461.00 | | 139 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 564.00 | 219 631.00 | | -81 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 968.00 | 352 968.00 | | 352 968.00 |
UX Autres créances clients | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 478.00 | 29 102.00 | 116 404.00 | 721 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -308 096.00 | | | -308 096.00 |
VP Divers | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 394.00 | 386 018.00 | 116 404.00 | 1 078 394.00 |