| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
AP Constructions | 1 009 890.00 | 174 958.00 | 834 932.00 | 1 009 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 940.00 | 14 965.00 | 8 975.00 | 23 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 443.00 | 189 923.00 | 947 520.00 | 1 137 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BZ Autres créances | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CF Disponibilités | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 138.00 | 189 923.00 | 1 043 215.00 | 1 233 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
DH Report à nouveau | -81 564.00 | | | -81 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 940.00 | -81 564.00 | | -10 940.00 |
DL TOTAL (I) | -11 087.00 | -146.00 | | -11 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 906.00 | 721 478.00 | | 675 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 946.00 | 352 968.00 | | 368 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 752.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 058.00 | 2 196.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 302.00 | 1 078 394.00 | | 1 054 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 215.00 | 1 078 248.00 | | 1 043 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 837.00 | 386 018.00 | | 424 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 301.00 | 57 508.00 | | 70 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 241.00 | 139 071.00 | | 81 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 940.00 | -81 564.00 | | -10 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 946.00 | 368 946.00 | | 368 946.00 |
UX Autres créances clients | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 906.00 | 46 441.00 | 194 597.00 | 675 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
VP Divers | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 302.00 | 424 837.00 | 194 597.00 | 1 054 302.00 |