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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 433.00 | | 106 433.00 | 106 433.00 |
AP Constructions | 1 035 270.00 | 225 744.00 | 809 526.00 | 1 035 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 290.00 | 17 676.00 | 17 614.00 | 35 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 993.00 | 243 421.00 | 933 572.00 | 1 176 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
BZ Autres créances | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 451.00 | 243 421.00 | 991 031.00 | 1 234 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
DH Report à nouveau | -92 504.00 | -81 564.00 | | -92 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 799.00 | -10 940.00 | | -22 799.00 |
DL TOTAL (I) | -33 885.00 | -11 087.00 | | -33 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 313.00 | 675 906.00 | | 572 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 551.00 | 368 946.00 | | 424 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 1 392.00 | | 17 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 8 058.00 | | 3 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 916.00 | 1 054 302.00 | | 1 024 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 031.00 | 1 043 215.00 | | 991 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 787.00 | 424 837.00 | | 494 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 711.00 | 70 301.00 | | 89 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 510.00 | 81 241.00 | | 112 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 799.00 | -10 940.00 | | -22 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 923.00 | 53 498.00 | | 189 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 923.00 | 53 498.00 | | 189 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 313.00 | 42 184.00 | 176 513.00 | 572 313.00 |
VI Groupe et associés | 424 551.00 | 424 551.00 | | 424 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 916.00 | 494 787.00 | 176 513.00 | 1 024 916.00 |