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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 088.00 | 54 246.00 | 1 841.00 | 56 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 177.00 | 55 311.00 | 1 866.00 | 57 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 368.00 | 55 311.00 | 72 057.00 | 127 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 628.00 | 40 477.00 | | 42 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 2 151.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 45 670.00 | 44 278.00 | | 45 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 5 740.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 21.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 5 706.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 805.00 | 15 883.00 | | 20 805.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 300.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 387.00 | 28 254.00 | | 26 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 057.00 | 72 532.00 | | 72 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FG Production vendue services | 207 224.00 | | 207 224.00 | 207 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 306.00 | | 211 306.00 | 211 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 543.00 | 1 335.00 | | 16 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | 15.00 | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942.00 | 1 320.00 | | 3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 713.00 | 246 843.00 | | 230 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 321.00 | 244 692.00 | | 229 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | 2 151.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 562.00 | 36 537.00 | 25.00 | 36 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |