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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 451.00 | 54 263.00 | 19 187.00 | 73 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 540.00 | 55 328.00 | 19 212.00 | 74 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 713.00 | 55 328.00 | 106 385.00 | 161 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 549.00 | 19 348.00 | | 29 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | 10 201.00 | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 54 299.00 | 31 199.00 | | 54 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 991.00 | 38 010.00 | | 16 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 392.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 3 670.00 | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 296.00 | 15 084.00 | | 20 296.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 5 791.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 086.00 | 62 946.00 | | 52 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 385.00 | 94 145.00 | | 106 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FG Production vendue services | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 398.00 | | 246 398.00 | 246 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 57.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 029.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | 7 086.00 | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 469.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835.00 | 6 935.00 | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 7 404.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -319.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 783.00 | 212 468.00 | | 251 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 683.00 | 202 268.00 | | 228 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 100.00 | 10 201.00 | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 589.00 | 3 793.00 | 54.00 | 51 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 524.00 | 3 793.00 | 54.00 | 50 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 991.00 | 6 115.00 | 10 876.00 | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193.00 | 18 168.00 | 25.00 | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 006.00 | 41 130.00 | 10 876.00 | 52 006.00 |