| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 451.00 | 50 524.00 | 22 926.00 | 73 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 540.00 | 51 589.00 | 22 951.00 | 74 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 734.00 | 51 589.00 | 94 145.00 | 145 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 348.00 | 22 769.00 | | 19 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 201.00 | -3 421.00 | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 31 199.00 | 20 998.00 | | 31 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010.00 | 1 115.00 | | 38 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 2 806.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 083.00 | 14 333.00 | | 15 083.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 9 368.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 946.00 | 27 623.00 | | 62 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 145.00 | 48 621.00 | | 94 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 178 893.00 | | 178 893.00 | 178 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 13.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | 13.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -13.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -71.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 468.00 | 210 089.00 | | 212 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 268.00 | 213 510.00 | | 202 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 201.00 | -3 421.00 | | 10 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 746.00 | 1 849.00 | 6.00 | 49 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 1 849.00 | 6.00 | 48 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 010.00 | 21 019.00 | 16 991.00 | 38 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 682.00 | 12 657.00 | 25.00 | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 946.00 | 45 955.00 | 16 991.00 | 62 946.00 |