| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 21 228.00 | 1 530.00 | 19 698.00 | 21 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 061.00 | 14 618.00 | 2 443.00 | 17 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 439.00 | 68 243.00 | 27 196.00 | 95 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 908.00 | 84 392.00 | 94 516.00 | 178 908.00 |
BT Marchandises | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 002.00 | 84 392.00 | 120 610.00 | 205 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
DH Report à nouveau | -22 511.00 | -24 637.00 | | -22 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 409.00 | 2 126.00 | | -24 409.00 |
DL TOTAL (I) | 17 627.00 | 42 036.00 | | 17 627.00 |
DQ Provisions pour charges | | 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 412.00 | 86 664.00 | | 89 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 561.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 854.00 | 7 353.00 | | 9 854.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 441.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 983.00 | 97 019.00 | | 102 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 610.00 | 139 798.00 | | 120 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 983.00 | 97 019.00 | | 102 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 427.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 1 427.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -1 427.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 871.00 | 172 916.00 | | 150 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 280.00 | 170 790.00 | | 175 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 409.00 | 2 126.00 | | -24 409.00 |