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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 072.00 | 105 370.00 | 34 703.00 | 140 072.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 252.00 | 105 370.00 | 79 882.00 | 185 252.00 |
060 Stock marchandises | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
072 Créances – Autres | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
084 Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
110 Total général Actif | 234 476.00 | 105 370.00 | 129 106.00 | 234 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 812.00 | 163 683.00 | | 123 812.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101.00 | | | 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 955.00 | 4 072.00 | | 1 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
230 Autres produits | 781.00 | 56.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 693.00 | 167 811.00 | | 158 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 494.00 | 65 310.00 | | 46 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | -2 712.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 61 416.00 | 65 151.00 | | 61 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 5 706.00 | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 700.00 | 29 514.00 | | 19 700.00 |
252 Charges sociales | 2 481.00 | 3 475.00 | | 2 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 884.00 | 8 157.00 | | 7 884.00 |
262 Autres charges | 2 038.00 | 2 204.00 | | 2 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 420.00 | 176 805.00 | | 143 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 273.00 | -8 994.00 | | 15 273.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 1 753.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 254.00 | -10 747.00 | | 12 254.00 |