| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 21 228.00 | 2 380.00 | 18 848.00 | 21 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 14 178.00 | 2 332.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 707.00 | 75 831.00 | 26 876.00 | 102 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 625.00 | 92 389.00 | 93 236.00 | 185 625.00 |
BT Marchandises | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 824.00 | 92 389.00 | 117 435.00 | 209 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 827.00 | 55 747.00 | | 8 827.00 |
DH Report à nouveau | | -22 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 624.00 | -24 409.00 | | -13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003.00 | 17 627.00 | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 889.00 | 89 412.00 | | 97 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 2 681.00 | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972.00 | 9 854.00 | | 6 972.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 1 036.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 432.00 | 102 983.00 | | 113 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 435.00 | 120 610.00 | | 117 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
FG Production vendue services | 4 281.00 | 356.00 | 4 637.00 | 4 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 050.00 | 356.00 | 159 406.00 | 159 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 000.00 | 150 871.00 | | 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 624.00 | 175 280.00 | | 174 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 624.00 | -24 409.00 | | -13 624.00 |