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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 261.00 | 4 618.00 | 643.00 | 5 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 812.00 | 4 618.00 | 189 194.00 | 193 812.00 |
BT Marchandises | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 342.00 | | 252 342.00 | 252 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 154.00 | 4 618.00 | 441 536.00 | 446 154.00 |
CU Autres participations | 187 851.00 | | 187 851.00 | 187 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
DK Provisions réglementées | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
DL TOTAL (I) | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
EA Autres dettes | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 702.00 | | | 269 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 536.00 | | | 441 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 070.00 | | | 257 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 718.00 | 54 086.00 | 12 632.00 | 66 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 321.00 | 113 621.00 | 700.00 | 114 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 702.00 | 257 070.00 | 12 632.00 | 269 702.00 |