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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 819.00 | 16 173.00 | 23 646.00 | 39 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 370.00 | 16 173.00 | 220 197.00 | 236 370.00 |
BT Marchandises | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BZ Autres créances | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 161 761.00 | | 161 761.00 | 161 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 030.00 | | 442 030.00 | 442 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 400.00 | 16 173.00 | 662 227.00 | 678 400.00 |
CU Autres participations | 187 851.00 | | 187 851.00 | 187 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 601.00 | 216 661.00 | | 223 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 582.00 | 6 940.00 | | 30 582.00 |
DK Provisions réglementées | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DL TOTAL (I) | 267 534.00 | 236 952.00 | | 267 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 556.00 | 156 446.00 | | 152 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 841.00 | 164 166.00 | | 191 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 8 048.00 | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 2 255.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 693.00 | 372 439.00 | | 394 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 227.00 | 609 391.00 | | 662 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 693.00 | 372 439.00 | | 294 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 262.00 | | 20 108.00 | 216 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 711.00 | | 20 108.00 | 19 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 551.00 | | | 196 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 047.00 | 6 125.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047.00 | 6 125.00 | | 10 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 841.00 | 191 841.00 | | 191 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VC Groupe et associés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 556.00 | 52 556.00 | 100 000.00 | 152 556.00 |
VI Groupe et associés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 142.00 | 101 442.00 | 8 700.00 | 110 142.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 693.00 | 294 693.00 | 100 000.00 | 394 693.00 |