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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 711.00 | 10 047.00 | 9 663.00 | 19 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 262.00 | 10 047.00 | 206 214.00 | 216 262.00 |
BT Marchandises | 152 143.00 | | 152 143.00 | 152 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BZ Autres créances | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 164 272.00 | | 164 272.00 | 164 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 177.00 | | 403 177.00 | 403 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 438.00 | 10 047.00 | 609 391.00 | 619 438.00 |
CU Autres participations | 187 851.00 | | 187 851.00 | 187 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 661.00 | 191 073.00 | | 216 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 25 588.00 | | 6 940.00 |
DK Provisions réglementées | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DL TOTAL (I) | 236 952.00 | 230 012.00 | | 236 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 446.00 | 58 484.00 | | 156 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 166.00 | 130 170.00 | | 164 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | 2 024.00 | | 8 048.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 26 091.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 439.00 | 258 294.00 | | 372 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 391.00 | 488 306.00 | | 609 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 262.00 | | 8 000.00 | 208 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 551.00 | | 8 000.00 | 188 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254.00 | 1 794.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | 1 794.00 | | 8 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 446.00 | 56 446.00 | 100 000.00 | 156 446.00 |
VI Groupe et associés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 398.00 | 86 698.00 | 8 700.00 | 95 398.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 439.00 | 272 439.00 | 100 000.00 | 372 439.00 |