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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AP Constructions | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CF Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 852.00 | 18 426.00 | 73 427.00 | 91 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 130.00 | 1 761.00 | | 2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753.00 | 369.00 | | -1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 41 778.00 | 43 530.00 | | 41 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 880.00 | 17 014.00 | | 16 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 77.00 | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 058.00 | 13 474.00 | | 14 058.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 500.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 649.00 | 31 065.00 | | 31 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 427.00 | 74 595.00 | | 73 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 649.00 | 31 065.00 | | 31 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 277.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 38.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 41.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 1 236.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 657.00 | 61 053.00 | | 56 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 409.00 | 60 684.00 | | 58 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753.00 | 369.00 | | -1 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 011.00 | 414.00 | | 18 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 059.00 | 414.00 | | 17 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 2 111.00 | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 6 192.00 | 8 368.00 | | 6 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 708.00 | 12 576.00 | | 10 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | 2 111.00 | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 280.00 | 11 170.00 | | 10 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | 921.00 | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 900.00 | 20 944.00 | | 16 900.00 |