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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 304.00 | 1 708.00 | 32 596.00 | 34 304.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
084 Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 143.00 | 1 708.00 | 93 435.00 | 95 143.00 |
110 Total général Actif | 114 136.00 | 20 701.00 | 93 435.00 | 114 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 592.00 | 63 552.00 | | 66 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 592.00 | 63 552.00 | | 66 592.00 |
242 Autres charges externes. | 21 062.00 | 22 082.00 | | 21 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 360.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 255.00 | 28 892.00 | | 29 255.00 |
252 Charges sociales | 9 950.00 | 10 614.00 | | 9 950.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 804.00 | 62 948.00 | | 63 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 788.00 | 603.00 | | 2 788.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 555.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 561.00 | 90.00 | | 2 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 723.00 | | | 723.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |