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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AP Constructions | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 941.00 | 8 374.00 | 567.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 993.00 | 18 426.00 | 567.00 | 18 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 891.00 | 18 426.00 | 69 466.00 | 87 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 2 130.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203.00 | -1 753.00 | | -2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 39 575.00 | 41 778.00 | | 39 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 067.00 | 16 880.00 | | 17 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 203.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 980.00 | 14 058.00 | | 11 980.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 508.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 891.00 | 31 649.00 | | 29 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 466.00 | 73 427.00 | | 69 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 891.00 | 31 649.00 | | 29 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 305.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 1 305.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -1 304.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 045.00 | 56 657.00 | | 58 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 248.00 | 58 409.00 | | 60 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203.00 | -1 753.00 | | -2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 426.00 | | 567.00 | 18 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | | 567.00 | 17 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 2 085.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594.00 | | | 594.00 |
ST Autres comptes | 8 137.00 | 6 192.00 | | 8 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 824.00 | 10 708.00 | | 12 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | 2 085.00 | | 1 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 179.00 | 10 280.00 | | 11 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002.00 | 578.00 | | 1 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 555.00 | 16 900.00 | | 21 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |