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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 000.00 | | 6 472 000.00 | 6 472 000.00 |
BZ Autres créances | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
CF Disponibilités | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 498.00 | | 6 606 498.00 | 6 606 498.00 |
CU Autres participations | 6 472 000.00 | | 6 472 000.00 | 6 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 196 477.00 | -2 880 957.00 | | -3 196 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 365.00 | -315 519.00 | | -67 365.00 |
DL TOTAL (I) | 826 159.00 | 893 523.00 | | 826 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 813.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 422.00 | | |
EA Autres dettes | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 339.00 | 5 753 235.00 | | 5 780 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 498.00 | 6 646 758.00 | | 6 606 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 422.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -2 422.00 | | -175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 365.00 | 315 519.00 | | 67 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 365.00 | -315 519.00 | | -67 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 000.00 | | | 6 472 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 472 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472 000.00 | | | 6 472 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 339.00 | 30 339.00 | | 5 780 339.00 |