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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 000.00 | | 6 472 000.00 | 6 472 000.00 |
BZ Autres créances | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
CF Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 423.00 | | 6 601 423.00 | 6 601 423.00 |
CU Autres participations | 6 472 000.00 | | 6 472 000.00 | 6 472 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 263 841.00 | -3 196 477.00 | | -3 263 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 703.00 | -67 365.00 | | -109 703.00 |
DL TOTAL (I) | 716 456.00 | 826 159.00 | | 716 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 975.00 | | 1 930.00 |
EA Autres dettes | 133 037.00 | 29 364.00 | | 133 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 967.00 | 5 780 339.00 | | 5 884 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 423.00 | 6 606 498.00 | | 6 601 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 967.00 | 30 339.00 | | 134 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 703.00 | 67 365.00 | | 109 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 703.00 | -67 365.00 | | -109 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 000.00 | | | 6 472 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 472 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472 000.00 | | | 6 472 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VP Divers | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 967.00 | 134 967.00 | | 5 884 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | 4 063.00 | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 1 029.00 | 996.00 | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 143.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 143.00 | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 885.00 | 5 058.00 | | 5 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |