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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 000.00 | | 6 472 000.00 | 6 472 000.00 |
BZ Autres créances | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 718.00 | | 6 585 718.00 | 6 585 718.00 |
CU Autres participations | 6 472 000.00 | | 6 472 000.00 | 6 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 590 345.00 | -3 482 144.00 | | -3 590 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 305.00 | -108 201.00 | | -162 305.00 |
DL TOTAL (I) | 337 350.00 | 499 655.00 | | 337 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 2 905.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
EA Autres dettes | 444 001.00 | 340 044.00 | | 444 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248 368.00 | 6 092 949.00 | | 6 248 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 718.00 | 6 592 604.00 | | 6 585 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 305.00 | 108 201.00 | | 162 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 305.00 | -108 201.00 | | -162 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 000.00 | | | 6 472 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 472 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472 000.00 | | | 6 472 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 001.00 | 444 001.00 | | 444 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 368.00 | 498 368.00 | | 6 248 368.00 |