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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 955.00 | 47 924.00 | 34 030.00 | 81 955.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 793.00 | 50 643.00 | 234 150.00 | 284 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
072 Créances – Autres | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
084 Disponibilités | 218 832.00 | | 218 832.00 | 218 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 064.00 | | 385 064.00 | 385 064.00 |
110 Total général Actif | 669 857.00 | 50 643.00 | 619 214.00 | 669 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 991 540.00 | 811 697.00 | | 991 540.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | 8 454.00 | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 836.00 | 820 151.00 | | 992 836.00 |
242 Autres charges externes. | 281 564.00 | 192 806.00 | | 281 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | 3 561.00 | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 393 143.00 | 329 506.00 | | 393 143.00 |
252 Charges sociales | 120 669.00 | 119 955.00 | | 120 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 018.00 | 11 418.00 | | 17 018.00 |
262 Autres charges | | 9 834.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 818 279.00 | 667 081.00 | | 818 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 558.00 | 153 070.00 | | 174 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 928.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 414.00 | 277.00 | | 4 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 738.00 | 39 515.00 | | 42 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 651.00 | 112 350.00 | | 130 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 129.00 | | | 283 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -198.00 | | | -198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 450.00 | | | 28 450.00 |