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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 071.00 | 97 513.00 | 40 558.00 | 138 071.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 909.00 | 100 231.00 | 240 678.00 | 340 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
072 Créances – Autres | 252 198.00 | | 252 198.00 | 252 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 636.00 | | 616 636.00 | 616 636.00 |
110 Total général Actif | 957 545.00 | 100 231.00 | 857 314.00 | 957 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 496 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 151 335.00 | 1 064 221.00 | | 1 151 335.00 |
230 Autres produits | 4 256.00 | 10 157.00 | | 4 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 155 591.00 | 1 074 378.00 | | 1 155 591.00 |
242 Autres charges externes. | 265 504.00 | 272 566.00 | | 265 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | 8 134.00 | | 5 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 593 289.00 | 552 834.00 | | 593 289.00 |
252 Charges sociales | 264 606.00 | 206 210.00 | | 264 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 894.00 | 10 578.00 | | 9 894.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 134.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 139 456.00 | 1 050 456.00 | | 1 139 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 135.00 | 23 922.00 | | 16 135.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 345.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 566.00 | 23 577.00 | | 9 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 275.00 | | | 335 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 612.00 | | | 40 612.00 |