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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 437.00 | 87 619.00 | 44 819.00 | 132 437.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 275.00 | 90 337.00 | 244 939.00 | 335 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
072 Créances – Autres | 226 473.00 | | 226 473.00 | 226 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 131.00 | | 611 131.00 | 611 131.00 |
110 Total général Actif | 946 407.00 | 90 337.00 | 856 070.00 | 946 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 472 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 064 221.00 | 987 635.00 | | 1 064 221.00 |
230 Autres produits | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 074 378.00 | 987 635.00 | | 1 074 378.00 |
242 Autres charges externes. | 272 566.00 | 276 575.00 | | 272 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 134.00 | 6 017.00 | | 8 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 552 834.00 | 489 222.00 | | 552 834.00 |
252 Charges sociales | 206 210.00 | 181 297.00 | | 206 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 578.00 | 13 179.00 | | 10 578.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 1 060.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 050 456.00 | 967 349.00 | | 1 050 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 922.00 | 20 286.00 | | 23 922.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 440.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 577.00 | 14 774.00 | | 23 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 709.00 | | | 37 709.00 |