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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 960.00 | | 719 960.00 | 719 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 122.00 | | 810 122.00 | 810 122.00 |
CU Autres participations | 719 960.00 | | 719 960.00 | 719 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 591 604.00 | | | 591 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
DK Provisions réglementées | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 697 975.00 | | | 697 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 122.00 | | | 810 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 960.00 | | | 719 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 960.00 | | | 719 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 471.00 | 101 301.00 | 3 170.00 | 104 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 146.00 | 108 976.00 | 3 170.00 | 112 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |