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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 960.00 | | 719 960.00 | 719 960.00 |
BZ Autres créances | 296 919.00 | | 296 919.00 | 296 919.00 |
CF Disponibilités | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 918.00 | | 358 918.00 | 358 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 878.00 | | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 |
CU Autres participations | 719 960.00 | | 719 960.00 | 719 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 902 276.00 | | | 902 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
DK Provisions réglementées | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 599.00 | | | 1 071 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 878.00 | | | 1 078 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 960.00 | | | 719 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 960.00 | | | 719 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 296 919.00 | 296 919.00 | | 296 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 919.00 | 296 919.00 | | 296 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 447.00 | | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |