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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 960.00 | | 719 960.00 | 719 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
CF Disponibilités | 216 187.00 | | 216 187.00 | 216 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 723.00 | | 371 723.00 | 371 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 683.00 | | 1 091 683.00 | 1 091 683.00 |
CU Autres participations | 719 960.00 | | 719 960.00 | 719 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 929 089.00 | | | 929 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
DK Provisions réglementées | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 520.00 | | | 1 071 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 683.00 | | | 1 091 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 960.00 | | | 719 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 960.00 | | | 719 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
ST Autres comptes | 474.00 | | | 474.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |