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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 464.00 | | 613 464.00 | 613 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 632.00 | 129 486.00 | | 119 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 679.00 | -9 853.00 | | -3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 121 453.00 | 125 132.00 | | 121 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 574.00 | 19 525.00 | | 6 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 067.00 | 474 894.00 | | 485 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 157.00 | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 010.00 | 494 577.00 | | 492 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 464.00 | 619 710.00 | | 613 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733.00 | 13 372.00 | | 3 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 114.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 843.00 | 18 000.00 | | 13 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 522.00 | 27 853.00 | | 17 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 679.00 | -9 853.00 | | -3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 068.00 | | 485 068.00 | 485 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440.00 | 3 230.00 | 3 210.00 | 6 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VP Divers | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 881.00 | 3 881.00 | 32 000.00 | 35 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 011.00 | 3 733.00 | 488 278.00 | 492 011.00 |