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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 712.00 | | 560 712.00 | 560 712.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 572.00 | 90 918.00 | | 94 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 759.00 | 3 654.00 | | -23 759.00 |
DL TOTAL (I) | 76 313.00 | 100 072.00 | | 76 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 266.00 | 458 194.00 | | 481 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973.00 | 2 108.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 399.00 | 460 619.00 | | 484 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 712.00 | 560 692.00 | | 560 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659.00 | 99 500.00 | | 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 418.00 | 95 845.00 | | 24 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 759.00 | 3 654.00 | | -23 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 267.00 | | 481 267.00 | 481 267.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 400.00 | 3 133.00 | 481 267.00 | 484 400.00 |